Devsisters corporation (194480.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Devsisters corporation (194480.KQ, ISIN: KR7194480000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 168 Mio. USD zählt Devsisters corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Devsisters corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Devsisters corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Devsisters wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,04). Das KGV von 26,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Devsisters ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Devsisters ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Devsisters wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 84,2% liegt über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Devsisters weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Devsisters zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,92). Die Umsatzvolatilität von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 552,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 136,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Devsisters besonders schwach aus (z-Score: -1,66). Die 12-Monats-Performance von -46,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Devsisters zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,12). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Devsisters seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Devsisters corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Devsisters corporation Aktie