DexCom Inc. (DXCM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DexCom Inc. (DXCM, ISIN: US2521311074) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,3 Mrd. USD zählt DexCom Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

DexCom Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DexCom Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DexCom ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,01). Das KGV von 32,1 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von DexCom fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 137,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

DexCom wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 62,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von DexCom bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

DexCom zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von DexCom liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 10,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 8,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

DexCom zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert DexCom seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DexCom Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DexCom Inc. Aktie