Deyaar Development PJSC (DEYAAR.AE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Deyaar Development PJSC (DEYAAR.AE, ISIN: AED001001018) ist ein AE-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 889 Mio. USD zählt Deyaar Development PJSC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Deyaar Development PJSC zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Deyaar Development PJSC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Deyaar Development PJSC ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,63). Das KGV von 5,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Deyaar Development PJSC zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 389,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Deyaar Development PJSC wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Deyaar Development PJSC liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 159,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Deyaar Development PJSC zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 52,8% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 149,0% liegt über dem Branchenschnitt von 123,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Deyaar Development PJSC zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Deyaar Development PJSC bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Deyaar Development PJSC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Deyaar Development PJSC Aktie