DFI Retail Group Holdings Limited (DFIB.L) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: BMG2624N1535 | Sektor: Zyklische Konsumgüter | Branche: Facheinzelhandel | Land: HK
Stand: 30.04.2026
Überblick
DFI Retail Group Holdings Limited (DFIB.L, ISIN: BMG2624N1535) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt DFI Retail Group Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
DFI Retail Group Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DFI Retail Group Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
DFI Retail Group Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,08). Das KGV von 24,3 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 20,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von DFI Retail Group Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 85,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil von DFI Retail Group Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.
Verschuldung
Die Verschuldung von DFI Retail Group Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 89,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Die Volatilität von DFI Retail Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 388,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%.
Dividende
DFI Retail Group Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,05). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert DFI Retail Group Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert DFI Retail Group Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur DFI Retail Group Holdings Limited Aktie
Ist DFI Retail Group Holdings Limited über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist DFI Retail Group Holdings Limited?
DFI Retail Group Holdings Limited weist eine Nettogewinnmarge von 2.6% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5.0% auf. Damit wird die Profitabilität als stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von DFI Retail Group Holdings Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 1.7%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als schwach.
Ist DFI Retail Group Holdings Limited eine Dividendenaktie?
Nein. DFI Retail Group Holdings Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist DFI Retail Group Holdings Limited geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der DFI Retail Group Holdings Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Schwaches Wachstumsprofil. Erhöhte Verschuldung.
Wie ist das Momentum der DFI Retail Group Holdings Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die DFI Retail Group Holdings Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich DFI Retail Group Holdings Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt DFI Retail Group Holdings Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.