DHT Holdings Inc. (DHT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DHT Holdings Inc. (DHT, ISIN: MHY2065G1219) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt DHT Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DHT Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DHT Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DHT Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,33). Das KGV von 8,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von DHT Holdings ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 65,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -26,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

DHT Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 58,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von DHT Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 64,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von DHT Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 23,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 64,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von DHT Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 41,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von DHT Holdings herausragend hoch aus (z-Score: 1,82). Die Dividendenrendite (12M) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,82)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DHT Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DHT Holdings Inc. Aktie