Dianthus Therapeutics Inc. (DNTH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dianthus Therapeutics Inc. (DNTH, ISIN: US2528281080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Dianthus Therapeutics Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dianthus Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dianthus Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dianthus Therapeutics ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,98). Das KBV von 3,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Dianthus Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,82). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Dianthus Therapeutics wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -847,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Dianthus Therapeutics überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Dianthus Therapeutics liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 75,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 72,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Dianthus Therapeutics überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,37). Die 12-Monats-Performance von 361,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 65,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Dianthus Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Dianthus Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dianthus Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dianthus Therapeutics Inc. Aktie