DigiCo Infrastructure REIT (DGT.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DigiCo Infrastructure REIT (DGT.AX, ISIN: AU0000367088) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt DigiCo Infrastructure REIT zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DigiCo Infrastructure REIT zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DigiCo Infrastructure REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DigiCo Infrastructure REIT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,12). Das KGV von 28,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 13,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von DigiCo Infrastructure REIT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt DigiCo Infrastructure REIT im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

DigiCo Infrastructure REIT weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt DigiCo Infrastructure REIT im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 27,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von DigiCo Infrastructure REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von DigiCo Infrastructure REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DigiCo Infrastructure REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DigiCo Infrastructure REIT Aktie