Digital Arts Inc. (2326.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Digital Arts Inc. (2326.T, ISIN: JP3549020000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 436 Mio. USD zählt Digital Arts Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Digital Arts Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Digital Arts Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Digital Arts liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,70). Das KGV von 19,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Digital Arts liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Digital Arts liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Digital Arts zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Digital Arts bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von -35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Digital Arts zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Digital Arts Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Digital Arts Inc. Aktie