Digital Arts Inc. (2326.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Digital Arts Inc. (2326.T, ISIN: JP3549020000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 384 Mio. USD zählt Digital Arts Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Digital Arts Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Digital Arts Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Digital Arts ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,46). Das KGV von 17,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 25,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Digital Arts liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Digital Arts liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Digital Arts zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Digital Arts ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,30). Die 12-Monats-Performance von -42,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Digital Arts zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Digital Arts Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Digital Arts Inc. Aktie