Digital China Holdings Limited (0861.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Digital China Holdings Limited (0861.HK, ISIN: BMG2759B1072) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 422 Mio. USD zählt Digital China Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Digital China Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Digital China Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Digital China Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Das Wachstum von Digital China Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 83,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Digital China Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Digital China Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 163,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 34,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Digital China Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 3731,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Digital China Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -27,0% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt über dem Branchenschnitt von -22,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Digital China Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Digital China Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Digital China Holdings Limited Aktie