DigitalOcean Holdings Inc. (DOCN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DigitalOcean Holdings Inc. (DOCN, ISIN: US25402D1028) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,4 Mrd. USD zählt DigitalOcean Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

DigitalOcean Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DigitalOcean Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DigitalOcean Holdings ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,54). Das KGV von 55,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 15,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 16,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

DigitalOcean Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 183,1% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 53,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von DigitalOcean Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

DigitalOcean Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 57,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

DigitalOcean Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

DigitalOcean Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,69). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 230,1% liegt über dem Branchenschnitt von 138,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,8% liegt über dem Branchenschnitt von 57,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 85,6% liegt über dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

DigitalOcean Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,69). Die 12-Monats-Performance von 290,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

DigitalOcean Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert DigitalOcean Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DigitalOcean Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DigitalOcean Holdings Inc. Aktie