Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. (DIA.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. (DIA.MC, ISIN: ES0126775008) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,51). Das KGV von 13,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 19,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 48,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 88,1% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 130,9% liegt über dem Branchenschnitt von 74,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 10,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Discounter) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. Aktie