DLF Limited (DLF.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DLF Limited (DLF.BO, ISIN: INE271C01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,4 Mrd. USD zählt DLF Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

DLF Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DLF Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DLF wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,12). Das KGV von 33,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 13,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 17,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

DLF zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von DLF ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von DLF liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 152,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von DLF liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von DLF bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von DLF hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DLF Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DLF Limited Aktie