DOF Group ASA (DOFGO.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DOF Group ASA (DOFGO.OL, ISIN: NO0012851874) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt DOF Group ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DOF Group ASA zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DOF Group ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DOF Group A ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,00). Das KGV von 6,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 18,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Profitabilität

DOF Group A erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 81,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

DOF Group A weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von DOF Group A ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von DOF Group A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 54,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von DOF Group A ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DOF Group ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DOF Group ASA Aktie