Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. (DOAS.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. (DOAS.IS, ISIN: TREDOTO00013) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 878 Mio. USD zählt Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,78). Das KGV von 14,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 15,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1253,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 89,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 95,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 71,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 89,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 136,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 0,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,95). Die Dividendenrendite (12M) von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. Aktie