Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. (DOAS.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. (DOAS.IS, ISIN: TREDOTO00013) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 882 Mio. USD zählt Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,80). Das KGV von 14,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 15,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1253,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 93,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 112,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 102,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 71,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 20,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 89,9% liegt über dem Branchenschnitt von 75,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -0,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von -3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,94). Die Dividendenrendite (12M) von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. Aktie