Dongfeng Motor Group Company Limited (0489.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dongfeng Motor Group Company Limited (0489.HK, ISIN: CNE100000312) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,0 Mrd. USD zählt Dongfeng Motor Group Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dongfeng Motor Group Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dongfeng Motor Group Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dongfeng Motor Group Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,84). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Dongfeng Motor Group Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Dongfeng Motor Group Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Dongfeng Motor Group Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Dongfeng Motor Group Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 93,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 95,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Dongfeng Motor Group Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 127,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von -9,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Dongfeng Motor Group Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,25). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Dongfeng Motor Group Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dongfeng Motor Group Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dongfeng Motor Group Company Limited Aktie