Doosan Robotics Inc. (454910.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Doosan Robotics Inc. (454910.KS, ISIN: KR7454910001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Doosan Robotics Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Doosan Robotics Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Doosan Robotics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Doosan Robotics besonders hoch aus (z-Score: -1,99). Das KBV von 14,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 113,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Doosan Robotics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 98,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 62,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Doosan Robotics liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -128,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Doosan Robotics konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Doosan Robotics schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,50). Die Umsatzvolatilität von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 116,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Doosan Robotics zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 67,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Doosan Robotics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Doosan Robotics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Doosan Robotics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Doosan Robotics Inc. Aktie