Dorian LPG Ltd. (LPG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dorian LPG Ltd. (LPG, ISIN: MHY2106R1100) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Dorian LPG Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dorian LPG Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dorian LPG Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dorian LPG ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,34). Das KGV von 7,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Dorian LPG bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 91,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -48,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Dorian LPG überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 55,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 63,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Dorian LPG gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Dorian LPG liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 69,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Dorian LPG liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 52,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 120,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Dorian LPG ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,16). Die 12-Monats-Performance von 97,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 51,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Dorian LPG eine solide Dividende (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dorian LPG Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dorian LPG Ltd. Aktie