Dosilicon Co. Ltd. (688110.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dosilicon Co. Ltd. (688110.SS, ISIN: CNE1000055X6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Dosilicon Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dosilicon Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dosilicon Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dosilicon liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,39). Das KGV von 50,7 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 33,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 7,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Dosilicon ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Dosilicon wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 27,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dosilicon liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Dosilicon zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,02). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 615,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 109,3% liegt über dem Branchenschnitt von 69,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,9% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Dosilicon besonders schwach aus (z-Score: -2,02). Die 12-Monats-Performance von -43,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 83,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -60,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Dosilicon zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dosilicon Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dosilicon Co. Ltd. Aktie