Dosilicon Co. Ltd. (688110.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dosilicon Co. Ltd. (688110.SS, ISIN: CNE1000055X6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt Dosilicon Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dosilicon Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dosilicon Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dosilicon weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,06). Das KBV von 16,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 56,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Dosilicon wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 87,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 345,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Dosilicon wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Stabilität

Dosilicon zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,75). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 614,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,1% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Dosilicon liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 291,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 116,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Dosilicon zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,14). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Dosilicon seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dosilicon Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dosilicon Co. Ltd. Aktie