DoubleUGames Co. Ltd. (192080.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DoubleUGames Co. Ltd. (192080.KS, ISIN: KR7192080000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 803 Mio. USD zählt DoubleUGames Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

DoubleUGames Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DoubleUGames Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DoubleUGames ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,62). Das KGV von 13,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von DoubleUGames ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 68,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

DoubleUGames wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 80,9% liegt über dem Branchenschnitt von 69,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von DoubleUGames liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von DoubleUGames liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 169,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 169,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von DoubleUGames liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 11,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von DoubleUGames bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DoubleUGames Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DoubleUGames Co. Ltd. Aktie