Douglas Dynamics Inc. (PLOW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Douglas Dynamics Inc. (PLOW, ISIN: US25960R1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Douglas Dynamics Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Douglas Dynamics Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Douglas Dynamics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Douglas Dynamics liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 20,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 22,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Douglas Dynamics wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Douglas Dynamics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Douglas Dynamics ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Douglas Dynamics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 263,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Douglas Dynamics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Douglas Dynamics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Douglas Dynamics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Douglas Dynamics Inc. Aktie