Douglas Elliman Inc. (DOUG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Douglas Elliman Inc. (DOUG, ISIN: US25961D1054) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 141 Mio. USD zählt Douglas Elliman Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Douglas Elliman Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Douglas Elliman Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Douglas Elliman liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,09). Das KGV von 6,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Douglas Elliman wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Douglas Elliman liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Douglas Elliman bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Der Verschuldungsgrad von 37,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 41,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Douglas Elliman schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 598,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 144,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Douglas Elliman ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,47). Die 12-Monats-Performance von -46,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Douglas Elliman zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,92). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Services) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Douglas Elliman seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Douglas Elliman Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Douglas Elliman Inc. Aktie