DPC Holdings Ltd. (DPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DPC Holdings Ltd. (DPC, ISIN: JE00BPK4NV88) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt DPC Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DPC Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DPC Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von DPC Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,63). Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

DPC Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,66). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 97,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von DPC Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

DPC Holdings zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 24,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von DPC Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

DPC Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,49). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,2% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 47,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,2% liegt über dem Branchenschnitt von 48,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

DPC Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert DPC Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DPC Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DPC Holdings Ltd. Aktie