Dr. Agarwals Health Care Limited (AGARWALEYE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dr. Agarwals Health Care Limited (AGARWALEYE.NS, ISIN: INE943P01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Dr. Agarwals Health Care Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dr. Agarwals Health Care Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dr. Agarwals Health Care Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Dr. Agarwals Health Care liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,32). Das KGV von 107,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Dr. Agarwals Health Care zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 341,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 107,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Dr. Agarwals Health Care ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dr. Agarwals Health Care liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Volatilität von Dr. Agarwals Health Care liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 93,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Dr. Agarwals Health Care weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Dr. Agarwals Health Care zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Dr. Agarwals Health Care seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dr. Agarwals Health Care Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dr. Agarwals Health Care Limited Aktie