Dr. Lal PathLabs Limited (LALPATHLAB.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dr. Lal PathLabs Limited (LALPATHLAB.NS, ISIN: INE600L01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Dr. Lal PathLabs Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dr. Lal PathLabs Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dr. Lal PathLabs Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dr. Lal PathLabs ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,38). Das KGV von 42,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 26,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Dr. Lal PathLabs wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 88,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Dr. Lal PathLabs erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 47,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Dr. Lal PathLabs liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Dr. Lal PathLabs weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Dr. Lal PathLabs befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Dr. Lal PathLabs zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dr. Lal PathLabs Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dr. Lal PathLabs Limited Aktie