Dr. Lal PathLabs Limited (LALPATHLAB.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dr. Lal PathLabs Limited (LALPATHLAB.BO, ISIN: INE600L01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Dr. Lal PathLabs Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dr. Lal PathLabs Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dr. Lal PathLabs Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dr. Lal PathLabs ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,40). Das KGV von 44,3 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 26,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Dr. Lal PathLabs wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 86,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dr. Lal PathLabs ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Dr. Lal PathLabs gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Dr. Lal PathLabs liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Dr. Lal PathLabs weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Kursmomentum von Dr. Lal PathLabs bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt über dem Branchenschnitt von -13,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Dr. Lal PathLabs zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 1,00)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dr. Lal PathLabs Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dr. Lal PathLabs Limited Aktie