DRB-HICOM Berhad (1619.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DRB-HICOM Berhad (1619.KL, ISIN: MYL1619OO005) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 450 Mio. USD zählt DRB-HICOM Berhad zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

DRB-HICOM Berhad zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DRB-HICOM Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DRB-HICOM Berhad weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 3,22). Das KGV von 4,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von DRB-HICOM Berhad bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt DRB-HICOM Berhad im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von DRB-HICOM Berhad ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 582,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 117,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von DRB-HICOM Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 129,4% liegt über dem Branchenschnitt von 94,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

DRB-HICOM Berhad befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -13,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von DRB-HICOM Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 3,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DRB-HICOM Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DRB-HICOM Berhad Aktie