DroneShield Limited (DRO.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DroneShield Limited (DRO.AX, ISIN: AU000000DRO2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt DroneShield Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DroneShield Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DroneShield Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DroneShield weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,60). Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

DroneShield zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4208,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 108,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 61,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von DroneShield ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von DroneShield liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von DroneShield ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

DroneShield zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,84). Die Umsatzvolatilität von 121,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 5316,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,8% liegt über dem Branchenschnitt von 57,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 109,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von DroneShield bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 95,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 56,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

DroneShield zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert DroneShield seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DroneShield Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DroneShield Limited Aktie