DXP Enterprises Inc. (DXPE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DXP Enterprises Inc. (DXPE, ISIN: US2333774071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt DXP Enterprises Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DXP Enterprises Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DXP Enterprises Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DXP Enterprises ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,18). Das KGV von 25,4 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 20,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

DXP Enterprises wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 75,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 14,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

DXP Enterprises erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von DXP Enterprises liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 63,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

DXP Enterprises schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 18,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 90,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

DXP Enterprises zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 68,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

DXP Enterprises zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial - Distribution) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert DXP Enterprises seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DXP Enterprises Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DXP Enterprises Inc. Aktie