Dyne Therapeutics Inc. (DYN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dyne Therapeutics Inc. (DYN, ISIN: US26818M1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Dyne Therapeutics Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dyne Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dyne Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dyne Therapeutics liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,88). Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Dyne Therapeutics wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5202,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 140,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Dyne Therapeutics liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -52,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Dyne Therapeutics konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Dyne Therapeutics schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Die Gewinnvolatilität von 54,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 81,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Dyne Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 21,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Dyne Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Dyne Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,80)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dyne Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dyne Therapeutics Inc. Aktie