E Ink Holdings Inc. (8069.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

E Ink Holdings Inc. (8069.TWO, ISIN: TW0008069006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt E Ink Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

E Ink Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet E Ink Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

E Ink Holdings wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,79). Das KGV von 24,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 34,4, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

E Ink Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von E Ink Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von E Ink Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

E Ink Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von E Ink Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von E Ink Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert E Ink Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur E Ink Holdings Inc. Aktie