Eagle Nuclear Energy Corp. (NUCL) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US2697101093 | Sektor: Energie | Branche: Uranium | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Eagle Nuclear Energy Corp. (NUCL, ISIN: US2697101093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 198 Mio. USD zählt Eagle Nuclear Energy Corp. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Eagle Nuclear Energy Corp. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eagle Nuclear Energy Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Eagle Nuclear Energy weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,94). Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Profitabilität
Die Profitabilität von Eagle Nuclear Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -69,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -313,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Eagle Nuclear Energy ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.
Stabilität
Eagle Nuclear Energy zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,85). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 96,7% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 71,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 150,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Eagle Nuclear Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Eagle Nuclear Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,78)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,85)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Eagle Nuclear Energy Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Eagle Nuclear Energy Corp. Aktie
Ist Eagle Nuclear Energy Corp. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Eagle Nuclear Energy Corp.?
Eagle Nuclear Energy Corp. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -69.9% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Eagle Nuclear Energy Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist Eagle Nuclear Energy Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. Eagle Nuclear Energy Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Eagle Nuclear Energy Corp. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Eagle Nuclear Energy Corp. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Eagle Nuclear Energy Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Eagle Nuclear Energy Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 150.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Eagle Nuclear Energy Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Eagle Nuclear Energy Corp. bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.