East Pipes Integrated Company for Industry (1321.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

East Pipes Integrated Company for Industry (1321.SR, ISIN: SA15GH80KKH0) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt East Pipes Integrated Company for Industry zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

East Pipes Integrated Company for Industry zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet East Pipes Integrated Company for Industry systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

East Pipes Integrated Company for Industry ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,50). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

East Pipes Integrated Company for Industry zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 145,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt East Pipes Integrated Company for Industry eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. East Pipes Integrated Company for Industry gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von East Pipes Integrated Company for Industry liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,63). Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt East Pipes Integrated Company for Industry im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 78,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von East Pipes Integrated Company for Industry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 35,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

East Pipes Integrated Company for Industry zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert East Pipes Integrated Company for Industry mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur East Pipes Integrated Company for Industry Aktie