Eastern Company S.A.E (EAST.CA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eastern Company S.A.E (EAST.CA, ISIN: EGS37091C013) ist ein EG-basiertes Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 108,3 Mrd. USD zählt Eastern Company S.A.E zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eastern Company S.A.E zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eastern Company S.A.E systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eastern Company S.A.E wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,91). Das KGV von 17,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Tabak) von 17,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Eastern Company S.A.E bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 158,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Eastern Company S.A.E gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 8,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 67,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Eastern Company S.A.E gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Eastern Company S.A.E bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Eastern Company S.A.E zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 37,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Eastern Company S.A.E ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Eastern Company S.A.E gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eastern Company S.A.E mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eastern Company S.A.E Aktie