Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd. (605499.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd. (605499.SS, ISIN: CNE100005576) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eastroc Beverage (Group) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Eastroc Beverage (Group) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 321,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Eastroc Beverage (Group) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Eastroc Beverage (Group) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 66,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Eastroc Beverage (Group) weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 47,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Eastroc Beverage (Group) zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,92). Die 12-Monats-Performance von -46,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Eastroc Beverage (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd. Aktie