EchoStar Corporation (SATS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EchoStar Corporation (SATS, ISIN: US2787681061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,1 Mrd. USD zählt EchoStar Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

EchoStar Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EchoStar Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von EchoStar liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,28). Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

EchoStar wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 694,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3386,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

EchoStar zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -38,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von EchoStar liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 79,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von EchoStar ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,59). Die Umsatzvolatilität von 40,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 306,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 121,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 91,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von EchoStar bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von 225,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

EchoStar zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert EchoStar seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EchoStar Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EchoStar Corporation Aktie