EchoStar Corporation (SATS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EchoStar Corporation (SATS, ISIN: US2787681061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,4 Mrd. USD zählt EchoStar Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

EchoStar Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EchoStar Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von EchoStar liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,56). Das KBV von 6,0 liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

EchoStar wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 694,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 87,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 255,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

EchoStar zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -54,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -155,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

EchoStar weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 15,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 84,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von EchoStar ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,67). Die Umsatzvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 268,5% liegt über dem Branchenschnitt von 139,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 110,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

EchoStar zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,30). Die 12-Monats-Performance von 428,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 128,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

EchoStar zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert EchoStar seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EchoStar Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EchoStar Corporation Aktie