Ecopro HN Co. Ltd. (383310.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ecopro HN Co. Ltd. (383310.KQ, ISIN: KR7383310000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 382 Mio. USD zählt Ecopro HN Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ecopro HN Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ecopro HN liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,44). Das KGV von 33,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ecopro HN liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von -1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -93,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ecopro HN bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 26,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Ecopro HN im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 34,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 96,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,1% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ecopro HN zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -12,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ecopro HN zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ecopro HN Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ecopro HN Co. Ltd. Aktie