EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (ECOR3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (ECOR3.SA, ISIN: BRECORACNOR8) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Das KGV von 12,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 188,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 81,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 109,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. besonders hoch aus (z-Score: -2,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 419,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 131,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 87,7% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 105,2% liegt über dem Branchenschnitt von 62,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 27,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von -2,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 32,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. eine solide Dividende (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 5,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Aktie