Edgewise Therapeutics Inc. (EWTX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Edgewise Therapeutics Inc. (EWTX, ISIN: US28036F1057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Edgewise Therapeutics Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Edgewise Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Edgewise Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Edgewise Therapeutics ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,75). Das KBV von 6,0 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Edgewise Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,70). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 536,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 166,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Edgewise Therapeutics besonders schwach aus (z-Score: -2,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -30,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Edgewise Therapeutics überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Edgewise Therapeutics liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Die Gewinnvolatilität von 58,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 93,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Edgewise Therapeutics liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,22). Die 12-Monats-Performance von 94,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 38,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Edgewise Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Edgewise Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,94)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Edgewise Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Edgewise Therapeutics Inc. Aktie