eDreams ODIGEO S.A. (EDR.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

eDreams ODIGEO S.A. (EDR.MC, ISIN: LU1048328220) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 699 Mio. USD zählt eDreams ODIGEO S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

eDreams ODIGEO S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet eDreams ODIGEO S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von eDreams ODIGEO S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,90). Das KGV von 12,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von eDreams ODIGEO S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 523,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 517,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von eDreams ODIGEO S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 53,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von eDreams ODIGEO S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 45,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

eDreams ODIGEO S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 39,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 378,0% liegt über dem Branchenschnitt von 265,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

eDreams ODIGEO S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von -32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 62,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

eDreams ODIGEO S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert eDreams ODIGEO S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert eDreams ODIGEO S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur eDreams ODIGEO S.A. Aktie