Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. (EFORC.IS) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: TREEFOR00013 | Sektor: Defensive Konsumgüter | Branche: Agricultural Farm Products | Land: TR
Stand: 05.08.2026
Überblick
Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. (EFORC.IS, ISIN: TREEFOR00013) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,28). Das KBV von 13,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
Die Profitabilität von Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Die Verschuldung von Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.
Stabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. besonders hoch aus (z-Score: -1,94). Die Umsatzvolatilität von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 50,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 171,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 123,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. Aktie
Ist Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S.?
Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. weist eine Nettogewinnmarge von -3.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3.6% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 2.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. eine Dividendenaktie?
Nein. Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 123.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.