eGuarantee Inc. (8771.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

eGuarantee Inc. (8771.T, ISIN: JP3130300001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 506 Mio. USD zählt eGuarantee Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

eGuarantee Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet eGuarantee Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von eGuarantee liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,82). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

eGuarantee wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 104,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von eGuarantee liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 33,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 72,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

eGuarantee zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von eGuarantee liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 1,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von eGuarantee ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert eGuarantee Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur eGuarantee Inc. Aktie