Eicher Motors Limited (EICHERMOT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eicher Motors Limited (EICHERMOT.BO, ISIN: INE066A01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,8 Mrd. USD zählt Eicher Motors Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eicher Motors Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eicher Motors Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eicher Motors wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,27). Das KGV von 37,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Eicher Motors zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 169,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Eicher Motors ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Eicher Motors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Eicher Motors zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 47,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von -6,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Eicher Motors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eicher Motors Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eicher Motors Limited Aktie