EIH Limited (EIHOTEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EIH Limited (EIHOTEL.BO, ISIN: INE230A01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt EIH Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EIH Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EIH Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von EIH liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 30,1 liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 21,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

EIH wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 163,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von EIH liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von EIH liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,13). Der Verschuldungsgrad von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 73,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

EIH weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 169,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 281,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von EIH ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

EIH zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EIH Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EIH Limited Aktie