EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. (ECILC.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. (ECILC.IS, ISIN: TRAECILC91E0) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,57). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 985,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,17). Die Umsatzvolatilität von 76,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 90,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EIS Eczacibasi Ilaç Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. Aktie