El Al Israel Airlines Ltd. (ELAL.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

El Al Israel Airlines Ltd. (ELAL.TA, ISIN: IL0010878242) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt El Al Israel Airlines Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

El Al Israel Airlines Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet El Al Israel Airlines Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von El Al Israel Airlines deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,04). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von El Al Israel Airlines ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 503,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von El Al Israel Airlines liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

El Al Israel Airlines ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 63,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

El Al Israel Airlines schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 935,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 463,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von El Al Israel Airlines bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von 9,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von El Al Israel Airlines bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert El Al Israel Airlines Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur El Al Israel Airlines Ltd. Aktie