Electric Connector Technology Co. Ltd. (300679.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Electric Connector Technology Co. Ltd. (300679.SZ, ISIN: CNE100003472) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Electric Connector Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Electric Connector Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Electric Connector Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Electric Connector Technology liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das KGV von 98,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Electric Connector Technology zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Electric Connector Technology erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Electric Connector Technology liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Electric Connector Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Electric Connector Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 80,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 39,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Electric Connector Technology hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Electric Connector Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Electric Connector Technology Co. Ltd. Aktie