Electrical Industries Company (1303.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Electrical Industries Company (1303.SR, ISIN: SA13LG50KBH9) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Electrical Industries Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Electrical Industries Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Electrical Industries Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Electrical Industries Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Das KGV von 29,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 14,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Electrical Industries Company durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 254,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 124,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Electrical Industries Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Electrical Industries Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 27,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Electrical Industries Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Electrical Industries Company liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Electrical Industries Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Electrical Industries Company überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,84). Die 12-Monats-Performance von 183,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 78,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 63,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Electrical Industries Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Electrical Industries Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Electrical Industries Company Aktie