Electrical Industries Company (1303.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Electrical Industries Company (1303.SR, ISIN: SA13LG50KBH9) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Electrical Industries Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Electrical Industries Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Electrical Industries Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Electrical Industries Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Das KGV von 24,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 12,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Electrical Industries Company durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 254,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 129,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Electrical Industries Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Electrical Industries Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Electrical Industries Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Electrical Industries Company liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Electrical Industries Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Electrical Industries Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 79,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 53,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Electrical Industries Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Electrical Industries Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Electrical Industries Company Aktie