Electronic Arts Inc. (EA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Electronic Arts Inc. (EA, ISIN: US2855121099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,4 Mrd. USD zählt Electronic Arts Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Electronic Arts Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Electronic Arts Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Electronic Arts liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,04). Das KGV von 56,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Electronic Arts wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Electronic Arts erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 64,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Electronic Arts ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 13,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Electronic Arts zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,07). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Electronic Arts attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Electronic Arts liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt über dem Branchenschnitt von -8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Electronic Arts fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Electronic Arts Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Electronic Arts Inc. Aktie