Elemental Royalty Corporation Common Stock (ELE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elemental Royalty Corporation Common Stock (ELE, ISIN: CA28620K1066) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Elemental Royalty Corporation Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elemental Royalty Corporation Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elemental Royalty Corporation Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Elemental Royalty Corporation Common Stock ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,75). Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Elemental Royalty Corporation Common Stock ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 723,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 157,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Elemental Royalty Corporation Common Stock ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Elemental Royalty Corporation Common Stock im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Elemental Royalty Corporation Common Stock besonders niedrig aus (z-Score: 2,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Elemental Royalty Corporation Common Stock gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,83). Die Umsatzvolatilität von 86,0% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 135,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 131,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Elemental Royalty Corporation Common Stock zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,38)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elemental Royalty Corporation Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elemental Royalty Corporation Common Stock Aktie