Elevra Lithium Limited (ELVR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elevra Lithium Limited (ELVR, ISIN: US8057001013) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Elevra Lithium Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elevra Lithium Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elevra Lithium Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Elevra Lithium besonders hoch aus (z-Score: -1,90). Das KBV von 2,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 36,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Elevra Lithium durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,92). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 240,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 49,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Elevra Lithium ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Elevra Lithium ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -131,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 65,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Elevra Lithium liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Elevra Lithium besonders hoch aus (z-Score: -2,01). Die Umsatzvolatilität von 100,3% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 150,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 131,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,2% liegt über dem Branchenschnitt von 68,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,8% liegt über dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Elevra Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Elevra Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,92)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elevra Lithium Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elevra Lithium Limited Aktie